Gestion Intégrée COGIA
Lettrage tiers, pointage trésorerie
Gestion/Lettrage
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Cette fonction permet de réaliser le lettrage des comptes clients et fournisseurs, mais également le pointage des comptes de trésorerie. Elle est accessible depuis le menu général, le tableau de bord et depuis les écrans de saisie des fiches clients, fournisseurs.

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Logiciel de gestion Cogia
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Dans le cas d'un compte de trésorerie, les colonnes débit et crédit sont inversées pour faciliter le rapprochement avec le relevé fourni par la banque.

Exemple d'écran de pointage manuel d'un compte de trésorerie à partir du relevé du compte

Dans le cas d'un compte de tiers, client ou fournisseur, le bouton graphique "oeil" permet de visualiser la facture en attente de paiement, le bouton "Transfert" permet de générer la ligne de saisie de la pièce de règlement.

Ecran de lettrage d'un compte client

Le champ "Solde actuel" contient la valeur du solde du compte, le champ "Contrôle" est initialisé à 0 dans le cas des comptes de tiers et contient la valeur du solde du relevé bancaire précédent dans le cas d'un compte de trésorerie. Les écritures pointées ensuite se cumulent dans ce champ. Pour les comptes de tiers, la validation n'est possible que lorsque ce champ est à 0.

Colonnes modifiables

Echéance : la date d'échéance de l'écriture.
Mrg : mode de règlement prévu
Ef : situation de l'effet : 0=inconnue, 1=escompte, 2=encaissement, R=retourné accepté, L=en litige
L : saisir un caractère (+ par exemple) pour sélectionner cette écriture

Boutons sur le lettrage / pointage d'un compte

Ferme la fenêtre de lettrage/pointage
Effectue le lettrage/pointage des écritures sélectionnées.
Ouvre une fenêtre pour saisir une OD de régularisation (la contrepartie est toujours sur le compte en cours de lettrage/pointage)
Ecran de saisie d'une opération diverse pendant le lettrage d'un compte
Ouvre une fenêtre pour saisir une fourchette de code lettrage à anuller
Ecran permettant de réaliser le délettrage partiel ou complet des écritures lettrées
Effectue le lettrage automatique (sur n°pièce et montant) sur le compte de tiers.

Lors de la saisie comptable par pièce ou par journal, ce bouton permet de transférer les éléments de la ligne sélectionné dans la pièce ou le journal. Si la ligne saisie est du même montant, en sens inverse, les deux écritures seront lettrées automatiquement.

Ferme ce compte et affiche le compte précédent non soldé.
Ferme ce compte et affiche le compte suivant non soldé.
Impression ou affichage du grand-livre de ce compte

Impression des lettres de relance (compte client uniquement)

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