Gestion Intégrée COGIA: Lettrage des comptes de tiers et pointage des comptes de trésorerie

Dans le cas d'un compte de trésorerie, les colonnes débit et crédit sont inversées pour faciliter le rapprochement avec le relevé fourni par la banque.

Dans le cas d'un compte de tiers, client ou fournisseur, le bouton graphique "oeil" permet de visualiser la facture en attente de paiement, le bouton "Transfert" permet de générer la ligne de saisie de la pièce de règlement.

Le champ "Solde actuel" contient la valeur du solde du compte, le champ "Contrôle" est initialisé à 0 dans le cas des comptes de tiers et contient la valeur du solde du relevé bancaire précédent dans le cas d'un compte de trésorerie. Les écritures pointées ensuite se cumulent dans ce champ. Pour les comptes de tiers, la validation n'est possible que lorsque ce champ est à 0.

Echéance : la date d'échéance de l'écriture.
Mrg : mode de règlement prévu
Ef : situation de l'effet : 0=inconnue, 1=escompte, 2=encaissement, R=retourné accepté, L=en litige
L : saisir un caractère (+ par exemple) pour sélectionner cette écriture

	Ferme la fenêtre de lettrage/pointage
	Effectue le lettrage/pointage des écritures sélectionnées.
	Ouvre une fenêtre pour saisir une OD de régularisation (la contrepartie est toujours sur le compte en cours de lettrage/pointage)
	Ouvre une fenêtre pour saisir une fourchette de code lettrage à anuller
	Effectue le lettrage automatique (sur n°pièce et montant) sur le compte de tiers.
	Lors de la saisie comptable par pièce ou par journal, ce bouton permet de transférer les éléments de la ligne sélectionné dans la pièce ou le journal. Si la ligne saisie est du même montant, en sens inverse, les deux écritures seront lettrées automatiquement.
	Ferme ce compte et affiche le compte précédent non soldé.
	Ferme ce compte et affiche le compte suivant non soldé.
	Impression ou affichage du grand-livre de ce compte
	Impression des lettres de relance (compte client uniquement)