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Gestion Intégrée COGIA
Lettrage tiers, pointage trésorerie, rapprochement bancaire
Gestion/Lettrage

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Lettrage des comptes clients, fournisseurs
Pointage des comptes de trésorerie

Cette fonction permet de réaliser le lettrage comptable des comptes clients et fournisseurs, ainsi que le pointage des comptes de trésorerie et les rapprochements bancaires des comptes de trésorerie avec les relevés de compte transmis par la banque.

Elle est accessible depuis le menu général, le tableau de bord de gestion, la télécommande au look Android et depuis les écrans de saisie des fiches clients, fiches fournisseurs.

Avec le logiciel de gestion Cogia, il est conseillé d'utiliser des comptes auxilliaires alphabétiques pour les fournisseurs et les clients. Le code client C.DUPONT sera plus facile à mémoriser que 41100765 par exemple.

Pour les comptes de trésorerie, vous pouvez également utiliser des comptes de catégorie T pour une codification alphabétique, exemple T.BNP, ou un compte général, exemple 51200010.

Fin d'exercice comptable : Après le pointage du dernier relevé de compte transmis par la banque, pensez à imprimer le grand livre des écritures non lettrées du compte de trésorerie, cet état de rapprochement bancaire vous sera demandé par votre cabinet comptable.

Pointage des comptes de trésorerie

Dans le cas d'un compte de trésorerie, les colonnes débit et crédit sont inversées pour faciliter le rapprochement avec le relevé fourni par la banque.

pointage d'un compte de trésorerie à partir du 
relevé bancaire. L'utilisateur coche sur l'écran les lignes du relevé, le montant du Contrôle doit être 
le solde du relevé bancaire. 
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Dans le cas d'un compte de tiers, client ou fournisseur, le bouton graphique "oeil" permet de visualiser la facture en attente de paiement, le bouton "Transfert" permet de générer la ligne de saisie de la pièce de règlement.

lettrage comptabilité, pointage compte client

Le champ "Solde actuel" contient la valeur du solde du compte, le champ "Contrôle" est initialisé à 0 dans le cas des comptes de tiers et contient la valeur du solde du relevé bancaire précédent dans le cas d'un compte de trésorerie. Les écritures pointées ensuite se cumulent dans ce champ. Pour les comptes de tiers, la validation n'est possible que lorsque ce champ est à 0.

Colonnes modifiables

Echéance : la date d'échéance de l'écriture.
Mrg : mode de règlement prévu
Ef : situation de l'effet : 0=inconnue, 1=escompte, 2=encaissement, R=retourné accepté, L=en litige
L : saisir un caractère (+ par exemple) pour sélectionner cette écriture

Boutons sur le lettrage compta / pointage tréso d'un compte

Ferme la fenêtre de lettrage/pointage
Effectue le lettrage/pointage des écritures sélectionnées.
Ouvre une fenêtre pour saisir une OD de régularisation (la contrepartie est toujours sur le compte en cours de lettrage/pointage)
journal OD, lettrage d'un compte
Ouvre une fenêtre pour saisir une fourchette de code lettrage comptable à anuller
délettrage des écritures comptables, lettrage comptabilité
Effectue le lettrage compta automatique (sur numéro de pièce et montant) sur le compte de tiers.

Lors de la saisie comptable par pièce ou par journal, ce bouton permet de transférer les éléments de la ligne sélectionné dans la pièce comptable ou le journal. Si la ligne saisie est du même montant, en sens inverse, les deux écritures seront lettrées automatiquement.

Ferme ce compte et affiche le compte précédent non soldé.
Ferme ce compte et affiche le compte suivant non soldé.
Impression ou affichage du grand livre comptable de ce compte

Impression des lettres de rappel de paiement (compte client uniquement)


Etats comptables obligatoires

La tenue d'une comptabilité informatique s'accompagne de l'impression de trois états comptables de base : le journal comptable qui liste les écritures par nature, le grand livre comptable qui liste les mêmes écritures classées par comptes et la balance comptable qui est un récapitulatif par compte, ou code comptable et groupes de comptes.

Ces trois états comptables étant basés sur la même sélection d'écritures comptables, leur totaux doivent être identiques et équilibrés.

Impression du grand livre comptable ou grand livre des comptes :

Exemple de grand livre comptable, grand livre des comptes 
( www.cogia.fr )


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