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Gestion Intégrée COGIA
Contrôle de la comptabilité
Utilitaires/Contrôle/Ecritures

Le contrôle des écritures comptables est automatiquement déclenché lors des traitements de clôture comptable mais peut être demandé à tout moment par l'option Utilitaires/Contrôle/Ecritures du menu général.

Deux types de contrôle sont possibles : la recherche d'une écriture , ou le contrôle général d'intégrité de la comptabilité. Le résultat de ce dernier contrôle est consigné dans un fichier texte affiché automatiquement dans le bloc notes de Windows à la fin de la procédure.

Lors du contrôle général, le programme effectue les traitements suivants :

  • Vérification du lettrage des comptes tiers et indication ou délettrage des comptes présentant des anomalies.
  • Vérification des pièces comptables et indication des pièces non équilibrées ou dont les caractéristiques (nombre de lignes ou montants) sont différentes de celles de leur création.
  • Recalcul des cumuls des comptes et indication de ceux dont les caractéristiques (nombre de lignes ou montants) sont différentes de celles qui étaient prévues.
  • Contrôle des écritures et indication des anomalies (montant négatif par exemple).
  • Contrôle des cumuls des comptes collectifs par rapport à la somme des cumuls des comptes qui leur sont rattachés et indication des écarts éventuels.
  • Effacement automatique des comptes de tiers auxquels ne sont rattachés aucune écriture comptable.
  • Contrôle de cohérence général : Total des pièces = Total des comptes et Total débit = Total Crédit.
    •

    Ecran d'initialisation

    Ecran de préparation du contrôle de cohérence de la comptabilité ou de la recherche d'une écriture comptable à partir de son montant

    Fichier affiché en fin de contrôle

    Affichage du résultat du contrôle de cohérence de la comptabilité

    Dans le cas de la recherche d'écriture, un tableau contenant toutes les écritures du dossier est affiché. L'utilisateur peut effectuer des tris et des recherches sur chaque colonne, utiliser les fonctions de filtrage afin d'isoler un ensemble d'écritures. des boutons permettent d'effectuer des opérations de consultation ou de modifications sur les écritures comptables non validées définitivement

    Ecran de contrôle des écritures comptables

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