Echéancier prévisionnel de trésorerie

Cette fonction permet de calculer la situation prévisionnelle de trésorerie à partir des écritures comptables, des écritures prévisionnelles et des documents en cours : bons de commande, bons de livraison, bons de retour. Les écriture prévisionnelles sont saisies ou générées sur le jounal extra comptable ECH, échéancier.

Après la saisie des critères d'extraction (voir Etape 1), le logiciel de gestion intégrée Cogia affiche un tableau trié par date d'échéance (voir Etape 2), sur lequel on peut sélectionner les écritures pour affiner la simulation. Les écritures lettrées ne sont pas sélectionnées, ces écritures étant confirmées n'ont pas à être prise en comptes dans une situation prévisionnelle.

Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, sans engagement, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité et ne pas changer les options d'installation proposées. Après le lancement, choisir l'activité qui correspond le mieux à la votre.

Le logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper.

Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez.

Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique.

Préparation de l'échéancier prévisionnel.

Etape 1 : Sélection des écritures comptables : Cet écran va permettre de définir les critères de sélection des écritures comptables pour le calcul de l'échéancier prévisionnel.

Détail des boutons de cet écran

Etape 2 : exploitation

Valeur des champs

Echéance : Date d'échéance prévue de l'écriture.
Compte : Compte d'affectation de l'écriture, sous la forme Catégorie + code comptable
Libellé : Libellés des ecritures
Reg. : Code du mode de règlement prévu
Type : Indique si l'écriture est Prévisionnelle ou en Litige
Recette/Dépense : ventilation du montant de l'écriture
+ : saisir un caractère pour sélectionner l'écriture, le total est recalculé lors du changement de ligne.
Situation : Solde progressif de la trésorerie prévisionnelle.

Détail des boutons

Exemple d'imprimé : GsTreEch.Wde