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Gestion Intégrée COGIA

Echéancier prévisionnel
Gestion/Edition/Echéancier

Cette fonction permet de calculer la situation prévisionnelle de trésorerie en tenant compte des écritures comptables, des écritures prévisionnelles (du jounal ECHéancier) et des documents en cours : commandes, livraisons, retours...

Après la saisie des critères d'extraction (voir Etape 1), le programme affiche un tableau trié par date d'échéance (voir Etape 2), sur lequel on peut sélectionner les écritures pour affiner la simulation. Les écritures lettrées ne sont pas sélectionnées.

Etape 1 : Sélection
Ecran de saisie des paramètres pour la sélection des écritures comptables à prendre en compte dans l'échéancier prévisionnel

Détail des boutons

Ferme la fenêtre sans traitement.
Lance l'extraction des données (peut prendre plusieurs minutes) et affiche le tableau de simulation de l'échéancier.
Ignore Litige Les écritures codifiées "litige" pendant le lettrage ne sont pas sélectionnées.
Ignore Prévisions Les écritures du journal ECH (échéancier prévisionnel) ne sont pas sélectionnées, ni les commandes et les livraisons en cours.
Ignore Ecr. Clients Prévisions de décaissement : les écritures clients ne sont pas sélectionnées.
Extrait Clients seuls Prévisions d'encaissement : seules les entrées sont sélectionnées.
Extrait factures client Les écritures prévisionnelles issues des commandes et livraisons sont ignorées.
Logiciel de gestion intégrée Cogia Version5 version autonome sur clé USB L'application est installée sur la clé USB en fonction des informations fournies sur notre formulaire d'enregistrement. Pour être partageables entre plusieurs utilisateurs, les données doivent être hébergées sur un serveur Internet, abonnement à souscrire en supplément.
La formule comprend la clé USB, la licence pour un an du logiciel de gestion Cogia, l'assistance illimitée par e-mail et les frais d'expédition France. Cliquer sur le bouton pour commander. Boutique Cogia : Gestion Cogia V5 mono-utilisateur sur clé USB Une formation est obligatoire pour une bonne utilisation du logiciel. Le retour sur investissement est immédiat.

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Etape 2 : exploitation
Ecran de visualisation des écritures sélectionnées pour le calcul de l'échéancier prévisionnel

Valeur des champs

Echéance : Date d'échéance prévue de l'écriture.
Compte : Compte d'affectation de l'écriture, sous la forme Catégorie + code comptable
Libellé : Libellés des ecritures
Reg. : Code du mode de règlement prévu
Type : Indique si l'écriture est Prévisionnelle ou en Litige
Recette/Dépense : ventilation du montant de l'écriture
+ : saisir un caractère pour sélectionner l'écriture, le total est recalculé lors du changement de ligne.
Situation : Solde progressif de la trésorerie prévisionnelle.

Détail des boutons

Ferme la fenêtre de lettrage/pointage
Génére un fichier (c:\ExpEch.dbf) des écritures sélectionnées. Ce fichier peut être importé dans un tableur Lotus ou Works ou Excel...
Imprime la liste des écritures sélectionnées et le solde de la sélection.
Imprime la liste de toutes les écritures et le solde prévisionnel

Exemple d'imprimé : GsTreEch.Wde

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