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Gestion Intégrée COGIA

Enregistrement des écritures dans les journaux comptables
Gestion/Saisie/Journal

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Saisie des écritures comptables par journal

Cette fonction permet de réaliser l'enregistrement, la modification, la suppression ou la consultation des écritures comptables sur un journal comptable détaillé dans le respect des principes comptables français .

Remarques concernant la saisie des écritures comptables :

  1. Les écritures des pièces d'achats et de ventes sont générées automatiquement à partir de la gestion commerciale. Elles sont automatiquement validées et ne sont pas modifiables.
  2. Seules les factures d'achats de produits non stockés (téléphone par exemple) ont besoin d'être saisies directement en comptabilité.
  3. Avec l' application de gestion intégrée Cogia, la comptabilité est tenue en temps réél, les écritures saisies sont comptabilisées instantanément, l'utilisateur peut définir leur niveau de validation, provisoire ou définitif.
  4. Les écritures peuvent être modifiées ou supprimées tant que la pèriode (mensuelle, hebdomadaire ...) n'est pas verrouillée ou que la pièce n'est pas validée définitivement. (voir traitements de fin de pèriode)
  5. Conformément aux directives du BOI (Bulletin Officiel de Impôts) concernant la tenue informatique des comptabilités, la suppression ou la modification des écritures comptables validées définitivement est impossible.
  6. Le journal est défini dans les paramètres de l'application, table JOU. Les journaux de type Abonnement, Echéancier et Simulation ne mettent pas à jour les cumuls des comptes, ils contiennent des écritures extra-comptables.

Principes de la saisie d'écritures comptables par journal

* La saisie se décompose en deux temps : Saisie de l'en tête de journal comptable, puis saisie des ecritures comptables.
* Les boutons situés sur le haut des colonnes permettent de déclencher des recherches (code du compte dans le plan comptable, numéro de facture liée à l'écriture pour le lettrage en comptabilité )
* L' ecriture comptable est enregistrée lors du changemnt de ligne, en cas d'arrêt de l'ordinateur, seule la ligne en cours de saisie risque d'être perdue, le journal est alors déséquilibré.
* Le lettrage en comptabilite est automatique pendant la saisie, il suffit lors de la saisie du règlement de chercher la facture (touches : Alt+F) puis de la transférer dans la pièce de banque.
* En fin de ligne, une ou plusieurs fenêtres peuvent s'ouvrir pour saisir des informations complémentaires, cela dépend du paramétrage de la pièce comptable.
* Les écritures affichées sur fond vert sont validées, elles ne sont pas modifiables et leur suppression est impossible.

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Détail des boutons de cet écran de saisie

Contrepartie Génération automatique de l'écriture de fin de pièce ou de journal
Sup. Ecrit. Suppression de l'écriture en cours de saisie, si elle n'est pas validée
Quitte Saisie Ferme la fenêtre de saisie de journal comptable.
Abandon Modif Annule les modifications sur la ligne en cours
Validation Traitements de fin de saisie du journal comptable

Brouillard comptable, validation comptable

Cet écran est affiché lors du clic sur le bouton Validation de l'écran de saisie des écritures comptable par journal.

enregistrement comptable, validation du journal comptable ( www.cogia.fr ) demande d'impression du brouillard comptable, validation des écritures comptables

Si la case "Sélection de..." n'est pas cochée, l'impression du brouillard est limitée aux seules écritures ajoutées ou modifiées du journal, sinon l'ensemble du journal est imprimé (y compris les écritures générées par la gestion commeciale le cas échéant).

Quel que soit le type de journal comptable, il est possible à ce niveau d'imprimer un brouillard de saisie, c'est à dire une liste de contrôle des écritures comptables.

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Lors de la visualisation du brouillard comptable, des informations sont cliquables et déclenchent les actions suivantes :
* Compte : permet d'afficher l' extrait du compte sélectionné (grand livre partiel)
* Facture liée : permet d'afficher le document sélectionné

Télécharger l' exemple de brouillard comptable en pdf

Une autre fonction du logiciel : Balance générale comptable.

L'édition de la balance générale comptable peut être demandée par l'option Gestion/Edition/Générales/Balance générale du menu principal de l'application ou à partir de la télécommande au look Android.

Les cumuls des comptes généraux sont obtenus par l'enregistrement comptable des écritures sur les comptes du plan comptable general, dans le respect des principes comptables définis par le bulletin officiel des impôts.

balance comptable, comptes généraux

Balance des comptes clients

Ci-dessous, l'écran de préparation de la balance des comptes clients en comptabilité. Les écritures au débit des comptes clients sont automatiquement générées et imputées par la création des factures clients. Les écritures au crédit des comptes clients proviennent de la saisie des pièces comptables.

Le contrôle de cohérence comptable est facilité par l'utilisation du logiciel de gestion intégrée Cogia. Depuis l'affichage de la balance des comptes clients, un clic sur un compte permet d'afficher l'extrait du compte client. Sur cet extrait du grand livre, un clic sur une ligne correspondant à l'enregistrement comptable d'une facture en affiche le détail, puis un nouveau clic sur une référence article suffit pour afficher la fiche article détaillée pour obtenir des informations encore plus précises.

Un tel système intégré permet de garantir la qualité de l'enregistrement comptable. L'information comptable est directement liée et justifiée par la gestion commerciale et le gestion des achats.

balance comptable, balance client

Ci-dessous, un exemple de visualisation avant impression de la balance comptable clients. Les informations cliquables, reperées par une étoile, permettent de chainer d'autres recherches et affichages, d'un simple clic.

balance auxiliaire

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