Situation comptable, bilan comptable

Définition : Le bilan comptable et le compte de résultat représentent la situation comptable de l'entreprise en fin d'exercice. Ce sont des documents obligatoires pour toute entreprise.

Avec le logiciel de gestion intégrée Cogia, vous imprimerez vos projets de bilan et de compte de résultat. Les états officiels doivent être établis et certifiés par votre cabinet d'expertise comptable ou votre centre de gestion agrée. L'édition des projets de situation comptable peut être demandée à tout moment, aucune phase de transfert ou de validation n'étant nécessaire.

Installation du logiciel de gestion Cogia en version Cloud

L'exactitude de ces documents dépend de la conformité des informations saisies par rapport aux règles comptables. Les formules de calcul utilisées sont accessibles dans les paramètres du logiciel de gestion Cogia. La modification des règles de calcul des sitations comptables est possible par l'utilisateur ou le collaborateur du cabinet comptable.

Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, sans engagement, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité et ne pas changer les options d'installation proposées. Après le lancement, choisir l'activité qui correspond le mieux à la votre.

Factures + Compta : 1 mois 15€, 3 mois 39€, 1 an 129€ HT

Le logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper.

Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez.

Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique.

Poursuivre avec le calcul des situations comptables.

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Préparation de la situation comptable

Après le choix du type de document et de la période comptable à prendre en compte pour le calcul des situations, un écran intermédiare s'ouvre. Il permet de vérifier les règles de calcul et la justification des montants qui seront reportés sur les documents générés.

Ces documents doivent être considérés comme des documents de travail. La production de ces états comptables dans leur version officielle doit être du ressort du cabinet d'expertise comptable ou du centre de gestion agréé par l'administration fiscale.

La sortie de ces états préparatoires comptables est réalisée directement dans des tableaux Excel nommés : Bilan.xls et Resultat.xls

Ecran d'initialisation depuis le menu général

Préparation du bilan comptable et du compte de résultat

Justificatif des cumuls et génération des documents XLS

Contrôle des formules de calcul du bilan comptable et du compte de résultat

Remarques sur le tableau ci-dessus :

* La colonne Cellule contient la référence de la cellule dans la feuille XLS

* La colonne Valeur contient la donnée qui sera écrite dans la cellule pendant la liaison, elle peut être modifiée manuellement pour faire une simulation. Par exemple, la valeur des immobilisations peut être modifiée pour voir l'incidence que cela aurait sur le total du bilan.

* La colonne Rub. contient le numéro de la formule de calcul dans la table de paramétrage.

* La colonne Formule contient la formule de calcul ayant servi à calculer la valeur à partir des données de la comptabilité. Exemples :

C0 410 + C0 411 veut dire : cumuler les comptes de racine 410 et 411 de l'exercice
C1 410 + C1 411 veut dire : cumuler les comptes de racine 410 et 411 de l'exercice N-1
R238 - R239 veut dire : la valeur de cette ligne correspond à celle de la rubrique 238 - celle de la rubrique 239
C0C471 veut dire : retourner la valeur des comptes de racine 471, exercie N, si leur solde est créditeur

Le bouton Lance liaison lance le logiciel associé aux documents XLS sur le poste, charge la feuille puis recopie des données dans les cellules. Les cumuls et calculs secondaires sont réalisés par les formules contenues dans la feuille XLS, totalisation des groupes par exemple.

Exemple d'impression réalisée à partir de cette sélection : bilan.xls

Le modèle d'imprimé est défini dans la table des paramètres Modèles d'imprimés ligne SUB