Gestion Intégrée COGIA Situations comptables Gestion/Edition/Générale/Situations.

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Définition : Le bilan et le compte de résultat représentent la situation comptable de l'entreprise en fin d'exercice. Ce sont des documents obligatoires dans le cadre d'une tenue de comptabilité informatique. L'édition des situations comptables peut être demandée à tout moment, aucune phase de transfert ou de validation d'une saisie en attente n'étant nécessaire (voir définition de la Gestion Intégrée).

Logiciel de gestion Cogia Visiter ce groupe

Remarques importantes :

- L'exactitude de ces documents dépend de la conformité des informations saisies par rapport aux règles comptables. Les formules de calcul utilisées sont accessibles dans la table de paramètres SUB (bilan) et (SUR) pour le compte de résultat. Leur modification est possible par l'utilisateur ou le collaborateur du cabinet comptable.

- Ces documents doivent être considérés comme des documents de travail. La production de ces états comptables dans leur version officielle doit être du ressort du cabinet comptable.

- Pour faciliter les traitements de simulation, la sortie de ces états comptables est réalisée directement dans des tableaux Excel nommés : Bilan.xls et Resultat.xls

Initialisation depuis le menu général

Ecran intermédiaire de liaison

Remarques sur le tableau ci-dessus :

* La colonne " Cellule " contient la référence de la cellule dans la feuille " Bilan.xls "

* La colonne " Valeur " contient la donnée qui sera écrite dans la cellule pendant la liaison, elle peut être modifiée manuellement pour faire une simulation (par exemple la valeur des immobilisations peut être estimée)

* La colonne " Rub. " contient le n° de la formule de calcul dans la table de paramétrage " SUB "

* La colonne " Formule " contient la formule de calcul ayant servi à calculer la valeur à partir des données de la comptabilité. Exemples :

• C0 410 + C0 411 veut dire : cumuler les comptes de racine 410 et 411 de l'exercice N
• C1 410 + C1 411 veut dire : cumuler les comptes de racine 410 et 411 de l'exercice N-1
• R238 - R239 veut dire : la valeur de cette ligne correspond à celle de la rub. 238 - celle de la rub. 239
• C0C471 veut dire : retourner la valeur des comptes de racine 471, exercie N, si leur solde est créditeur

Le bouton " Lance liaison " lance le logiciel Excel, charge la feuille " bilan.xls " puis le transfert des données dans les cellules. Les cumuls et calculs secondaires sont réalisés par les formules contenues dans la feuille.

Exemple d'impression réalisée à partir de cette sélection : (modèle = bilan.xls)

Le modèle d'imprimé est défini dans la table des paramètres MED ligne SUB