Gestion Intégrée COGIA Edition des balances comptables Gestion/Edition/Générale/Balance.

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L'ensemble des éditions des balances comptables est réalisé à partir de cette fonction. Les écritures compables peuvent être saisies par pièces ou par journaux, ou être générées automatiquement en temps réel par la facturation. Toute écriture saisie ou générée intervient dans le calcul des balances (traitement en temps réel sur l'ensemble des postes).

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L'édition des balances peut être demandée à tout moment, aussi souvent que nécessaire.

La période définie par la saisie des dates de début et de fin peut correspondre à un mois ou à une partie de l'exercice en cours. La période précédente correspond alors aux cumuls de toutes les écritures jusqu'à la date de début de la pèriode défine.

La sortie sur fichier permet de générer un fichier ASCII pouvant être récupéré dans un tableur. Les données de ce fichier sont : le code du compte, l'intitulé du compte, le solde débit, le solde crédit. Les valeurs sont séparées par le caractère ";" (point virgule).

Différences entre les types de balance :

• La balance d'ouverture est calculée exclusivement à partir des écritures du journal des A Nouveaux. Les écriures des autres journaux sont ignorées.

• La balance des comptes de trésorerie peut être obtenue en date comptable ou en date de valeur, les autres uniquement en date comptable.

Exemple de balance générale : modèle : Gstrebac.wde