|
Définition : Le
relevé de factures est un état imprimé ou un fichier
informatique, regroupant un ensemble de factures sur une période.
Ces factures seront réglées par le destinataire du relevé, qui
peut être soit le client, soit la centrale d'achats dont dépend
le client.
|
|
L'édition des relevés de facture peut également être
obtenue soit depuis le menu
général de l'application, soit depuis la fiche client à
partir du bouton "Editions"
puis en choisissant Relevés de facture.
Le choix du modèle est réalisé dans la table des imprimés, ligne RFA. (exemple)
Les factures sont sélectionnées sur la date de facturation
et non la date d'échéance. La sélection peut porter sur un
client, une fourchette de catégorie de clients ou sur un code
groupement. Dans le cas d'une édition individuelle, on obtient
un relevé par client. Le mode global rend obligatoire la saisie
d'un code groupement. Dans ce cas, on obtient un seul relevé à
l'adresse du groupement.
La sortie peut être réalisée sur écran, imprimante,
fichier de liaison, ou en mode Internet (Html). Dans ces deux
derniers cas le document peut ensuite être transmis ou chargé
dans un autre logiciel.
Ecran d'initialisation (Option : E/F/R)

Etape intermédiaire dans le cas
d'une sortie sur Fichier : groupement Afflelou

Etape intermédiaire dans le cas
d'une sortie sur Fichier : groupement Alliance Optique

Ces affichages permettent de vérfier les données
avant la création du fichier à transmettre, opération qui se
fera lors du clic sur le bouton "Création du
Fichier". Les données affichées sont modifiables
dans les colonnes Mag. (référence du magasin pour la centrale)
et Nom+Adr. Il est impossible de supprimer ou d'ajouter des
factures directement sur le tableau pour des raisons de cohérence
de la gestion.
Il est possible de trier ce tableau sur n'importe
laquelle des colonnes, en cliquant sur le titre de la colonne. Le
fihier généré sera alors trié comme le tableau affiché.
Ecran d'initialisation (depuis la
fiche client)
L'édition depuis la fiche client permet de fournir un numéro
de commande, il est ainsi possible d'obtenir la liste des
factures correspondant à un seul bon de commande (utile dans le
cas de livraisons partielles ou cadencées). Le numéro du bon de
commande peut être vérifié ou complété sur l'écran de liste
des documents du client, en
choisissant le code travail = Workflow sur une des factures concernées.


|