Relevés de factures à payer

Le relevé de factures est un état imprimé ou un fichier informatique au format PDF, regroupant par client un ensemble de factures d'une même période. En règle générale, ces factures seront payées en une seule fois par le client ou sa centrale d'achat.

L'édition des relevés de factures peut être obtenue soit depuis le menu général de l'application, soit depuis la fiche client à partir du bouton Editions puis en choisissant Relevés de factures

Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, sans engagement, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité et ne pas changer les options d'installation proposées. Après le lancement, choisir l'activité qui correspond le mieux à la votre.

Le logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper.

Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez.

Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique.

Poursuivre avec la préparation du relevé de factures.

Préparation du relevé de factures par client

Le destinataire du relevé de factures peut être le client, ou la centrale d'achats dont dépend le client.

L'édition des relevés de factures peut être obtenue depuis le menu général de l'application, ou depuis la fiche client à partir du bouton ''Editions'' puis en choisissant Relevés de factures

Le choix du modèle de relevé de factures est réalisé dans la table des modèles d'imprimés, ligne RFA. Cliquer ici pour afficher un exemple de relevé de factures.

Remarque : Les factures sont sélectionnées sur la date de facturation et non la date d'échéance comme c'est le cas pour les lettres de relance.

La sélection peut porter sur un client, une catégorie de clients ou sur un code groupement. Dans le cas d'une édition individuelle, on obtient un relevé par client. Le mode global rend obligatoire la saisie d'un code groupement. Dans ce cas, on obtient un seul relevé à l'adresse du groupement totalisant les factures de tous les clients de la centrale d'achat.

Ecran d'initialisation, option : Editions / Facturation / Relevés de factures

Le résultat est obtenu sous la forme de courrier à imprimer ou enregistrer au format PDF avant transmission par mail au client.

La personnalisation de l'imprimé peut être réalisée par l'utilisateur à l'aide de l'utilitaire Etats et Requêtes de la société PcSoft.

Ecran d'initialisation depuis la fiche client

L'édition depuis la fiche client permet de fournir un numéro de commande, il est ainsi possible d'obtenir la liste des factures correspondant à un seul bon de commande. Cette fonctionnalité est utile dans le cas de livraisons partielles ou cadencées. Le numéro du bon de commande peut être vérifié ou complété sur l'écran de liste des documents du client, en choisissant le code travail = Workflow ou Suivi sur une des factures concernées.