Gestion Intégrée COGIA Relevés de factures Edition/Facturation/Relevés de facture

Le site principal cogia.fr La Gestion Intégrée COGIA Exemples d'impressions Vidéos de présentation Formulaire de contact

Définition : Le relevé de factures est un état imprimé ou un fichier informatique, regroupant un ensemble de factures sur une période. Ces factures seront réglées par le destinataire du relevé, qui peut être soit le client, soit la centrale d'achats dont dépend le client.

Logiciel de gestion Cogia Visiter ce groupe

L'édition des relevés de facture peut également être obtenue soit depuis le menu général de l'application, soit depuis la fiche client à partir du bouton "Editions" puis en choisissant Relevés de facture.

Le choix du modèle est réalisé dans la table des imprimés, ligne RFA. (exemple)

Les factures sont sélectionnées sur la date de facturation et non la date d'échéance. La sélection peut porter sur un client, une fourchette de catégorie de clients ou sur un code groupement. Dans le cas d'une édition individuelle, on obtient un relevé par client. Le mode global rend obligatoire la saisie d'un code groupement. Dans ce cas, on obtient un seul relevé à l'adresse du groupement.

La sortie peut être réalisée sur écran, imprimante, fichier de liaison, ou en mode Internet (Html). Dans ces deux derniers cas le document peut ensuite être transmis ou chargé dans un autre logiciel.

Ecran d'initialisation (Option : E/F/R)

Etape intermédiaire dans le cas d'une sortie sur Fichier : groupement Afflelou

Etape intermédiaire dans le cas d'une sortie sur Fichier : groupement Alliance Optique

Ces affichages permettent de vérfier les données avant la création du fichier à transmettre, opération qui se fera lors du clic sur le bouton "Création du Fichier". Les données affichées sont modifiables dans les colonnes Mag. (référence du magasin pour la centrale) et Nom+Adr. Il est impossible de supprimer ou d'ajouter des factures directement sur le tableau pour des raisons de cohérence de la gestion.

Il est possible de trier ce tableau sur n'importe laquelle des colonnes, en cliquant sur le titre de la colonne. Le fihier généré sera alors trié comme le tableau affiché.

Ecran d'initialisation (depuis la fiche client)

L'édition depuis la fiche client permet de fournir un numéro de commande, il est ainsi possible d'obtenir la liste des factures correspondant à un seul bon de commande (utile dans le cas de livraisons partielles ou cadencées). Le numéro du bon de commande peut être vérifié ou complété sur l'écran de liste des documents du client, en choisissant le code travail = Workflow sur une des factures concernées.