Règles appliquées dans la gestion intégrée Cogia :

• L'entreprise décide de convertir ses données en Euros de préférence à la date d'ouverture d'un exercice comptable entre le 01/01/1999 et le 01/01/2002
• La date de converion Francs/Euros est définie dans les paramètres du logiciel
• Trois mois avant la date de conversion, il est conseillé d'imprimer le tarif en utilisant le modèle GstieAT7.wde (permet de comparer les tarifs convertis F vers € puis € vers F)
• Tant que la conversion n'est pas réalisée, toutes les opérations sont enregistrées en Francs, l'édition des documents (commandes, factures ...) peut être réalisée en Francs ou en Euros (auquel cas les sommes et montants ne sont convertis que provisoirement pendant l'édition)
• Avant d'effectuer la conversion, il est impératif de duppliquer le dossier contenant les données de la société, afin de pouvoir par exemple imprimer un dupplicata de facture conforme à l'original.
• Il est déconseillé, mais pas impossible, de saisir des factures ou des écritures comptables après la date théorique de conversion, tant que celle ci n'a pas été réalisée, afin d'éviter tout écart de conversion, la rétropolation est gérée par le logiciel.
• La conversion est déclenchée par l'option du menu général : Util./Divers/Conv. Euros. Seul le responsable (Utilisateur 001) peut réaliser cette opération, après avoir obtenu de la Sarl COGIA le code de déverrouillage de cette fonction. Une annulation de cette fonction n'est possible que par le rechargement des sauvegardes.
• La procédure de conversion réalise les traitements suivants :
  * Conversion des tarifs sur toutes les fiches produits
  * Conversions de tous les documents, sans regénération des écritures comptables
  * Conversion des cumuls sur les comptes et les fiches de tiers
  * Conversion de toutes les écritures d'échéancier et d'abonnement
  * Conversion éventuelle des écritures comptables saisies en Francs sur la pèriode Euros.
• Après la réalisation de la conversion :
  * La saisie comptable, des tarifs et des documents est obligatoirement réalisée en Euros, excepté pour les écritures comptables sur l'exercice précédant la conversion.
  * La saisie, la génération et la modification des factures sont possibles à une date antérieure à la date de conversion, les écritures sont alors générées en Francs, le document est en Euros.
• La procédure de cloture du dernier exercice en Francs termine la phase de conversion.

En résumé, ce que l'on doit faire :

Pendant la pèriode du 01.01.1999 à la date de conversion en Euros :

• Saisie comptable exclusivement réalisée en Francs
• Editions comptables exclusivement réalisées en Francs
• Saisie des documents (devis, commandes ....) exclusivement en Francs
• Impression des documents en Francs ou en Euros (conversion lors de l'impression)

Pendant la courte période entre la date théorique de passage à l'Euro et la date effective :

• Limiter la saisie comptable et la facturation sur la période Euro.
• Lettrer les comptes de tiers, pointer les comptes de trésorerie, saisir les OD de régularisation sur lettrage de la période Francs.
• Continuer la saisie des documents (devis, commandes, livraisons) en Francs.
• Modifier les tarifs produits de façon à réduire les écarts lors de la conversion.

Après la conversion en Euros :

• Saisie comptable exclusivement en Francs sur la pèriode précédente.
• Editions comptables exclusivement réalisées en Francs sur la période précédente.
• Saisie comptable exclusivement en Euros sur la nouvelle pèriode.
• Editions comptables exclusivement réalisées en Euros sur la nouvelle période. (la période N-1 en Francs est convertie lors des impressions ou visualisations comptables)
• Saisie des documents exclusivement en Euros.
• Impression des documents en Euros ou en Francs (conversion lors de l'impression)

Ecran d'initialisation de la conversion : (Option = Util./Div./Conv. Euros)

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